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「事期货交易是什么意思」五个故事告诉你,什

未知
admin

五个故事告诉你,什么是期货交易

只要是期货都有风险,应当建立可靠的指标系统。

什么是期货?

一、什么是期货 期货(Futures)与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。 期货市场:广义上的期货市场(futuremarket)包括期货交易所、结算所或结算公司、经纪公司和期货交易员;狭义上的期货市场仅指期货交易所。期货交易所是买卖期货合约的场所,是期货市场的核心。 二、什么是股票 股票(stock)是股份公司发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。每支股票的背后都会有一家上市公司。同时,每家上市公司都会发行股票。 同一类别的每中国有上交所和深交所两个交易市场。 三、股票与期货有哪些不一样?专家分析认为有如下几点: 1.股票品种极多,期货品种较少; 股票上有3000多个可以选择,而期货只有不到50个品种,主流可操作的品种更少; 2.股票市场波动小,期货市场波动大; 拿一支股票,可能好几天都波澜不惊,而期货品种可能一天就波动几千块,尤其是焦炭,橡胶,镍这样的品种,就连玉米这样好脾气的品种,可能哪一天也会突然来个暴涨暴跌,操作不好就会造成很大的损失; 3.股票可持有时间较长,期货较短; 股票如果不退市,基本上可一直持有,而期货各品种通常存续期只有一年,到时间就要交割,切换到下个年份了。 4.股票相对期货市场风险低; 不设置止损不进场,在中国这样一个牛短熊长的股票市场中止损计划必须严格执行。其实无论是股市还是期货市场,都必须严格遵守,这个道理谁都明白,但执行起来却颇有难度。卖出后再次上涨的例子会让你的执行变得犹豫。严格执行计划的最好办法是,经常回忆曾经有过的最大失误。对失败案例的痛苦回忆,会坚定你执行计划的决心。 5.股票是非保证金交易,期货杠杆很大。 股票因为是非保证金交易,故波动金额较小。而期货由于高杠杆的本质,所以盈亏通常较大。 6.股票数量固定,很少变动。期货持仓每天都有变动,增仓减仓都可以。 故相对来说,股价更容易操控一些,期货更难操控,但实际上这两者都存在一定程度的操纵,每年都有这样的案例发生。 7.股票没有夜盘,期货有夜盘。 股票与期货的风险谁大,看的不是投资品种本身,而是投资者的自我控制与资金管理。期货带杠杆,可双向可日内。

谁能解释青岛往事里面的期货交易

根据当时中国经济的情况及期货交易所的历史,当时青岛应该是没有期货交易所的。所以,青岛往事里的期货交易所应该是小说情节,现实应该是没有的。

期货交易有什么特点?

1、合约标准化。期货合约除价格随市场行市波动外,其余所有条款都是事先规定好的。2、交易集中化。期货交易必须在期货交易所内集中进行。交易所实行会员制,只有会员才能进场交易。处于场外的广大投资者只能委托经纪公司参与期货交易。3、双向交易和对冲机制。与证券交易不同,期货交易不仅可以先买后卖,同样允许交易者先卖后买。这使得投资者无论在牛市或熊市中均有获利机会。4、保证金制度。进行期货交易只需缴纳少量保证金,一般为合约价值的5-10%,就能完成整个交易。这使得期货交易可以以小搏大,对于进取型投资者来说,增加了盈利的机会;而对于稳健型投资者来说,只要安排好持仓比例,可以灵活控制风险。5、t+0。当日开仓的合约,当日就能平仓,操作较灵活。 扩展资料:期货交易是以现货交易为基础,以远期合同交易为雏形而发展起来的一种高级的交易方式。它是指为转移市场价格波动风险,而对那些大批量均质商品所采取的,通过经纪人在商品交易所内,以公开竞争的形式进行期货合约的买卖形式。期货,通常指的是期货合约,是一份合约。由期货交易所统一制定的、在将来某一特定时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。这个标的物,又叫基础资产,对期货合约所对应的现货,可以是某种商品,也可以是某个金融工具。参考资料:百度百科-期货交易

期货做多是什么意思?

买跌也赚钱 投资诈骗广告提问信息,不要被骗 杜绝二次维权被骗,建议到公安机关报警。 切勿相信网上维权公司,套路满满,费用多 谨防金融诈骗,不要被骗啊。 网上有大量维权公司,谨防二次被骗,套路深啊 投资有风险入市需谨慎

股指期货是什么意思.怎么开通,怎么买卖

就是以股票指数为标的物的期货。双方交易的是一定期限后的股票指数价格水平,通过现金结算差价来进行交割。股指期货是金融期货一种. 股指期货交易与股票交易的不同 股指期货与股票相比,有几个非常鲜明的特点,这对股票投资者来说尤为重要: (1)期货合约有到期日,不能无限期持有 股票买入后可以一直持有,正常情况下股票数量不会减少。但股指期货都有固定的到期日,到期就要摘牌。因此交易股指期货不能象买卖股票一样,交易后就不管了,必须注意合约到期日,以决定是提前了结头寸,还是等待合约到期(好在股指期货是现金结算交割,不需要实际交割股票),或者将头寸转到下一个月。 (2)期货合约是保证金交易,必须每天结算 股指期货合约采用保证金交易,一般只要付出合约面值约10-15%的资金就可以买卖一张合约,这一方面提高了盈利的空间,但另一方面也带来了风险,因此必须每日结算盈亏。买入股票后在卖出以前,账面盈亏都是不结算的。但股指期货不同,交易后每天要按照结算价对持有在手的合约进行结算,账面盈利可以提走,但账面亏损第二天开盘前必须补足(即追加保证金)。而且由于是保证金交易,亏损额甚至可能超过你的投资本金,这一点和股票交易不同。 (3)期货合约可以卖空 股指期货合约可以十分方便地卖空,等价格回落后再买回。股票融券交易也可以卖空,但难度相对较大。当然一旦卖空后价格不跌反涨,投资者会面临损失。 (4)市场的流动性较高 有研究表明,指数期货市场的流动性明显高于股票现货市场。如在1991年,FTSE-100指数期货交易量就已达850亿英镑。 (5)股指期货实行现金交割方式 期指市场虽然是建立在股票市场基础之上的衍生市场,但期指交割以现金形式进行,即在交割时只计算盈亏而不转移实物,在期指合约的交割期投资者完全不必购买或者抛出相应的股票来履行合约义务,这就避免了在交割期股票市场出现“挤市”的现象。 (6) 一般说来,股指期货市场是专注于根据宏观经济资料进行的买卖,而现货市场则专注于根据个别公司状况进行的买卖。 [编辑本段]股指期货作用 股指期货主要用途有三个: 一、对股票投资组合进行风险管理,即防范系统性风险(我们平常所说的大盘风险)。通常我们使用套期保值来管理我们的股票投资风险。 二、利用股指期货进行套利。所谓套利,就是利用股指期货定价偏差,通过买入股指期货标的指数成分股并同时卖出股指期货,或者卖空股指期货标的指数成分股并同时买入股指期货,来获得无风险收益。 三、作为一个杠杆性的投资工具。由于股指期货保证金交易,只要判断方向正确,就可能获得很高的收益。例如如果保证金为10%,买入1张沪深300指数期货,那么只要股指期货涨了5%,相对于保证金来说,就可获利50%,当然如果判断方向失误,也会发生同样的亏损。 [编辑本段]股指期货交易的基本制度 一、保证金制度 投资者在进行期货交易时,必须按照其买卖期货合约价值的一定比例来缴纳资金,作为履行期货合约的财力保证,然后才能参与期货合约的买卖。这笔资金就是我们常说的保证金。例如:假设沪深300股指期货的保证金为8%,合约乘数为300,那么,当沪深300指数为1380点时,投资者交易一张期货合约,需要支付的保证金应该是1380×300×0.08=33120元。 二、每日无负债结算制度 每日无负债结算制度也称为“逐日盯市”制度,简单说来,就是期货交易所要根据每日市场的价格波动对投资者所持有的合约计算盈亏并划转保证金账户中相应的资金。 期货交易实行分级结算,交易所首先对其结算会员进行结算,结算会员再对非结算会员及其客户进行结算。交易所在每日交易结束后,按当日结算价格结算所有未平仓合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用,对应收应付的款项同时划转,相应增加或减少会员的结算准备金。 交易所将结算结果通知结算会员后,结算会员再根据交易所的结算结果对非结算会员及客户进行结算,并将结算结果及时通知非结算会员及客户。若经结算,会员的保证金不足,交易所应立即向会员发出追加保证金通知,会员应在规定时间内向交易所追加保证金。若客户的保证金不足,期货公司应立即向客户发出追加保证金通知,客户应在规定时间内追加保证金。目前,投资者可在每日交易结束后上网查询账户的盈亏,确定是否需要追加保证金或转出盈利。 三、价格限制制度 涨跌停板制度主要用来限制期货合约每日价格波动的最大幅度。根据涨跌停板的规定,某个期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得高于或者低于交易所事先规定的涨跌幅度,超过这一幅度的报价将被视为无效,不能成交。一个交易日内,股指期货的涨幅和跌幅限制设置为10% 涨跌停板一般是以某一合约上一交易日的结算价为基准确定的,也就是说,合约上一交易日的结算价加上允许的最大涨幅构成当日价格上涨的上限,称为涨停板,而该合约上一交易日的结算价格减去允许的最大跌幅则构成当日价格下跌的下限,称为跌停板。 四、持仓限制制度 交易所为了防范市场操纵和少数投资者风险过度集中的情况,对会员和客户手中持有的合约数量上限进行一定的限制,这就是持仓限制制度。限仓数量是指交易所规定结算会员或投资者可以持有的、按单边计算的某一合约的最大数额。一旦会员或客户的持仓总数超过了这个数额,交易所可按规定强行平仓或者提高保证金比例。 五、强行平仓制度 强行平仓制度是与持仓限制制度和涨跌停板制度等相互配合的风险管理制度。当交易所会员或客户的交易保证金不足并未在规定时间内补足,或当会员或客户的持仓量超出规定的限额,或当会员或客户违规时,交易所为了防止风险进一步扩大,将对其持有的未平仓合约进行强制性平仓处理,这就是强行平仓制度。 六、大户报告制度 大户报告制度是指当投资者的持仓量达到交易所规定的持仓限额时,应通过结算会员或交易会员向交易所或监管机构报告其资金和持仓情况。 七、 结算担保金制度 结算担保金是指由结算会员依交易所的规定缴存的,用于应对结算会员违约风险的共同担保资金。当个别结算会员出现违约时,在动用完该违约结算会员缴纳的结算担保金之后,可要求其他会员的结算担保金要按比例共同承担该会员的履约责任。结算会员联保机制的建立确保了市场在极端行情下的正常运作。 结算担保金分为基础担保金和变动担保金。基础担保金是指结算会员参与交易所结算交割业务必须缴纳的最低担保金数额。变动担保金是指结算会员随着结算业务量的增大,须向交易所增缴的担保金部分。 [编辑本段]影响股指期货价格的主要因素 股票指数是用来反映样本股票整体价格变动情况的指标。而股票价格的确定十分复杂,因为人们对一个企业的内在价值的判断以及未来盈利前景的看法并不相同。悲观者要卖出,乐观者要买进,当买量大于卖量时,股票的价格就上升;当买量小于卖量时,股票的价格就下跌。所以,股票的价格与内在价值更多的时候表现为一致,但有时也会有背离。投资者往往会寻找那些内在价值大于市场价格的股票,这样一来,就使股票的股票指数的价格处于不断变化之中。总体来说,影响股票指数波动的主要因素有: (1)宏观经济及企业运行状况 一般来说,在宏观经济运行良好的条件下,股票价格指数会呈现不断攀升的趋势;在宏观经济运行恶化的背景下,股票价格指数往往呈现出下滑的态势。同时,企业的生产经营状况与股票价格指数也密切相关,当企业经营效益普遍不断提高时,会推动股票价格指数的上升,反之,则会导致股票价格指数的下 跌。这就是通常所说的股市作为“经济晴雨表”的功能。 (2)利率、汇率水平的高低及趋势 通常来讲,利率水平越高,股票价格指数会越低。其原因是,在利率高企的条件下,投资者倾向于存款,或购买债券等,从而导致股票市场的资金减少,促使股票价格指数下跌;反之,利率水平越低,股票指数就会越高。因为利率太低使存款和购买债券无利可图,使越来越多的投资者转而投向股票市场,从而拉动股票价格指数的上升。在世界经济发展过程中,各国的通货膨胀、货币汇价以及利率的上下波动,已成为经济生活中的普遍现象,这对期货市场带来了日益明显的影响。但最近几年,西方国家往往在银行利率上升时,股票市场依然活跃,原因是投资者常常在两者之间选择:银行存款风险小,利率较高,收入稳定,但不灵活,资金被固定在一段时间内不能挪作它用,并且难以抵消通货膨胀造成的损失。而股票可以买卖,较为灵活,风险虽大,但碰上好运,可获大利。所以,在银行利率提高的过程(原来较低)下,仍然有一些具有风险偏好的投资者热心于股票交易。有关汇率的讨论基本与利率相仿,即本币的升值,有利于进口,不利于出口。而有关人民币的升息、升值对股市的影响则要综合起来加以分析。 (3)资金供求状况与通胀水平及预期 当一定时期市场资金比较充裕时,股票市场的购买力比较旺盛,会推动股票价格指数上升,否则,会促使股票价格指数下跌。比如目前国内大量的外汇储备,导致货币供给量增加,通常会导致股指价格上涨。当然,资金过于充裕,也可能引发通货膨胀。再如政府支出增加,通常也会推动股票价格指数的上升。因为政府支出增加,将使国内资金充裕。同样,社会货币供应量的增减对股指也有影响。通常,货币供应量增加,社会一部分闲置资金就会投向证券交易,从而抬高股价;相反,货币供应量减少,社会购买力降低,股价也必然下跌。由货币供应量不断增大而导致的通货膨胀,在一定限度内对生产有刺激作用,因为它能促进企业销售收入和股票投资名义收益的增加,所以在银行利率不随物价同比例上升的条件下,人们为了保值,将不再热心于存款,而转向投资股票。但是,如果通货膨胀上升过猛,甚至超过两位数,那么将造成人们实际收入下降和市场需求不足,加剧生产过剩,导致经济危机,最终使股票价格下跌。 为何通货膨胀率水平特别高,可能导致股市下跌呢?由于通货膨胀的压力,提高利率可能增加股票卖压。再如原油价格特别高,也可能对股指不利。由于石油为目前工业界最主要的能源,因此油价上升即反映工业界成本提高,企业预期收益降低。一般来说,股市上涨黄金价格下挫。因为投资者普遍对经济前景看好,资金大量流向股市,股市投资火爆,金价则下降。当然金价的高低更多地与美元汇率有关系。所幸的是中国目前GDP增长率在10%以上,通货膨胀率控制在2%以内,是名副其实的高增长、低通胀。而最近国际原油价格的大幅下跌将为经济稳步成长提供动力。 (4)突发政治安全事件 股票价格指数的波动,不仅受经济因素的影响,而且受许多突发事件,诸如战争、政变、金融危机、能源危机等的影响。与其他因素相比,突发事件对股票价格指数的影响有两个特点:一是偶然性。即突发事件往往是突如其来的,因此相当多的突发事件是无法预料的。二是非连续性。即突发事件不是每时每刻发生的,它对股票价格指数的影响不像其他因素那样连续和频繁。国家政局稳定使人民对国内经济发展有信心,并使国家国际形象提升,能够吸引国外资金,国家公债发售信用佳,股指表现好。 (5)经济金融政策 出于对经济市场化改革、行业结构调整、区域结构调整等,国家往往会出台变动利率、汇率及针对行业、区域的政策等,这些会对整个经济或某些行业板块造成影响,从而影响沪深300成分股及其指数走势。股份公司常常向银行借款,随着借款额的增多,银行对企业的控制也就逐渐加强并取得了相当的发言权。在企业收益减少的情况下,虽然他们希望能够稳定股息,但银行为了自身的安全,会支持企业少发或停发股息,因而影响了股票的价格。税收对投资者影响也很大,投资者购买股票是为了增加收益,如果国家对某些行业或企业在税收方面给予优惠,那么就能使这些企业的税后利润相对增加,使其股票升值。会计准则的变化,不会实质性地影响股份公司的内在价值,但是会使得某些企业账面上的盈余发生较大变化,从而影响投资者的价值判断。 建议:无论是股票市场还是期指也好,不是每个人拿着钱来到金融市场就可以赚到利润的.如果怎么简单看个书听的新闻就明白,就不会有专业和非专业定义了.各个行业里的最优秀人都有共同点就是在那个行业有这一种特别的因素天赋. 满意请采纳

什么叫期货双敲?

双敲是期货对敲,所属现代词,指的是交易所会员或客户为了制造市场假象,企图或实际严重影响期货价格或者市场持仓量,蓄意串通,按照事先约定的方式或价格进行交易或互为买卖的行为。 对敲就是两个账户做相反方向的单子 把一个账户的钱亏给另外一个账户 目的有很多 比如行贿啊 洗钱啊 或者似乎可以赚取佣金啊。也就是刷单子,但是这样风险很大, 而且这是违法的行为 交易所会严格监控的

期货交易的特点有哪些

期货交易的特点: 1) 合约标准化。期货合约除价格随市场行市波动外,其余所有条款都是事先规定好的。 2) 交易集中化。期货交易必须在期货交易所内集中进行。交易所实行会员制,只有会员才能进场交易。处于场外的广大投资者只能委托经纪公司参与期货交易。 3) 双向交易和对冲机制。与证券交易不同,期货交易不仅可以先买后卖,同样允许交易者先卖后买。这使得投资者无论在牛市或熊市中均有获利机会。对冲平仓则是指交易者在期货合约到期前,进行与前期操作反向的交易来了结交易活动,而不必进行交割实物。 4) 保证金制度。期货市场的魅力主要在于,进行期货交易只需缴纳少量保证金,一般为合约价值的5-10%,就能完成整个交易。这使得期货交易可以以小搏大,对于进取型投资者来说,增加了盈利的机会;而对于稳健型投资者来说,只要安排好持仓比例,可以灵活控制风险。 5)t+0。当日开仓的合约,当日就能平仓,操作较灵活。

用故事讲解什么是股指期货

股指期货(Share Price Index Futures),英文简称SPIF,全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖,到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 股指期货是期货的一种,期货可以大致分为两大类,商品期货与金融期货。

期货单边交易是怎么回事,套利交易又是什么?

单边就是咱们最常见的交易,通过预测价格的涨跌来盈利,表现在开仓上,就是不开多头,就开空头。 套利交易是通过发现不合理的价差,猜测他们最终会回到合理的价差上来获利,表现在开仓上,是开一个多头的同时再开一个空头

期货交易到底是什么?(1)

今天我们就连续性的来说说期货交易到底是什么?很多人以为是专业金融知识的体现,也有很多投机的人认为这是一个大赌场,国家认可的合法赌场,因为他们是凭感觉下单,买定离手,一开两瞪眼,但是很多投机的人因为太过着急,往往都会追在行情的尽头,错把反正当回调,最后割肉离场,这就是大部分投机客的现状。。。。。


这个市场上每个期货赢家都有自己的理论体系,无非就是专注,敏感,理性,坚定等等类似的话语来描述,当然每个理论体系都看起来很有道理,做起来 狗屁不通,所以很多大师教出来的学生也是参差不齐,因为每个人的先天天赋和后天努力情况决定了没有任何一种方法是通用的,需要对症下药,换句话说就是悟道修行都是师傅领进门,修行在个人,真正需要的是一个正确的交易理念,而不是交易的圣杯,没有一成不变的方法可以适用所有市场,从量化的角度来说就是,没有任何一个策略可以贯穿牛熊;所以,我们要根据市场走势,来运用不同的策略,当然这些也是正确的废话,并不会让你赚多少钱。。。。。。。


一个成熟的期货交易员跟一个合格的狙击手是很类似的,都是理论体系说起来简单,但是实操起来很难,再牛逼的教官,教出来的学生也需要时间和子弹来喂养,因为说起来简单的东西,做起来会遇到各种各样的问题,就如《易经》中所讲的时间唯一的不变就是变,反馈到金融市场亦是如此,市场瞬息万变,没有一个策略是始终有效的,所以我们要做的就是根据市场的运行状态去选择不同的策略,趋势与震荡亦是如此;一个狙击手需要在各种理论知识掌握之后,然后在不同的环境中去实践,把理论变成自己的东西,在潜移默化中去运用,在不同的环境中实战可以让大家熟悉不同行情状态下的有效策略。。。。。。。。。


期货市场也是一样的,掌握足够的金融及基本面行业的知识和数据确实可以在期货市场上获利,而那些掌握了计算机技术的量化交易员亦可以在这个市场获利,而那些主观交易连续获利的亦是大把的存在,而那些做日内交易的人可以连续盈利的也是比比皆是,可为什么其中没有你呢??这就是我们需要反思的原因了,他们有一个共同点就是把自己的特长无限的放大,做自己最擅长的事,这样一方面是心性的修炼,另一方面则是专注的体现,所以成功就是把简单的事情重复做,当然这样的前提就是控制好自己的贪念,严格执行既定的标准----买点追求完美,卖点追求实际

最后给大家一个善意的提醒,牛市需要做的是什么?那就是捂股,一轮牛市下来,最差的股票也要翻个三两倍,但是一轮牛市下来到手能有两三倍的人犹如过江之鲤,所以牛市里做板块轮动的人往往会两边打脸,牛市捂股亦是一个上上策。

欢迎大家关注并转发,我们一起学习,共同提高,期市无边,与君同行。。。。。


什么叫期货?

简单一句话——远“期货”物合约 的简称,具体就是以大宗商品为标的规定了交货时间、数量、质量、价格等等的一张合约,这张合约放在交易所里(期货市场),供企业和个人通过期货公司等中介进行交易,这些人买卖期货的不是价格,是预期、或为现货保值。

期货交易这件事其实很简单,这才是大道至简

  大家好!我是王东论金。投资好比是一座金山,里面蕴藏着数不尽的财富。我们没有必要也不可能把它的财富在一朝一夕都收入囊中。我们要踏踏实实、一个点一个点地去赚取财富呢,在我的投资生涯中,王东论金导师一直都坚持这样的投资理念:投资最重要的不是你一次能够赚取多少,而是你能不能稳定地获利,长久地立足生存。


  期货交易者十分自由,可以在全球任何一个地方生活、工作,可以对日常事务充耳不闻,可以不理任何人。这是成功交易者的生活写照,也是很多人渴望达到的境界。

  如何以交易为生?美国的亚历山大。埃尔德用自己的经历、经验告诉你,你也可以以trading for a living。他曾经是一位精神病医生,对股票、债券等一无所知,看了恩格尔(Engel)的《如何买股票》后,接触到了一个全新的世界。自此之后,他开始热切地研究市场,经过多年的学习和实践,终于成为一名成功的交易者,实现以交易为生的梦想。

  这是一本几乎属于交易者必读的经典而实用的书。春节期间,读完了埃尔德的《以交易为生》,深有感悟。于是决定重读一遍,把其中对自己启发触动最多的地方加以总结。成功的交易奠基于三大支柱:心理、市场分析与交易系统,资金管理。关于资金管理,说的较少,且和心理部分有重合,所以我将这两部分放在一起说。我将从交易心理和交易系统两方面阐述。

  心态是交易成败的根本。交易者的成功取决于他控制情绪的能力。如何控制情绪?作者根据他做精神病医生的经历,介绍了全新的情绪控制方法。他说,每个人都有自毁的倾向,不要把损失归因于运气不好,或是找别的理由。交易者必须承认他是输方,就好比喝醉的人必须承认他酗酒一样,然后他才能开始康复之旅。因此,每天早上开始交易之前,作者都会坐在办公室的报价屏说:“我是输方,我的内心深处有自毁倾向。”这和我前几天看知名分析师张化桥的文章有异曲同工之妙。他说:你只有先向市场投降,然后才能彻底解放自己,并且最终战胜市场。特别是在一个人人都觉得自己比别人都聪明的市场上,最终获胜的未必是最聪明的,反而很有可能是认为自己最笨的人,因为最笨的人总是在避免犯错误。

  大多数业余投资者小赚一点就觉得自己是天才,这时交易者往往开始忘记既定原则,进入自毁模式。为此,作者强调:交易者的成功在于他逐步积累财富的能力,而不是一次赚多少钱。那些赢了兴奋、输了沮丧的交易者积累不起财富,因为他的行为受到情绪的左右。一旦你的情绪被市场左右,你就会赔钱。只有业余投资者才会因为交易而悲喜。在市场上,情绪化的反应对你来说是负担不起的奢侈品。

  赚了钱还不能高兴,这似乎有些反人性。那交易者的成就和乐趣又在哪里呢?作者说,在任何领域,成功的专业人士的目标都是要达到他个人的最佳状态,如成为最好的医生、律师或者最好的交易员。做到了这一点,钱自然就有了。所以,你所要关心的是交易正确,而不是钱。在交易中开始数钱就等于亮起了红灯,警告你即将赔钱。因为情绪介入到了交易中,理智将被蒙蔽。

  期货交易的三根木头

  作为以技术分析为主的交易者,曾经阅读了大量的交易操作方面的书籍,学习了各个流派的股票分析技术,包括趋势理论、K线理论、波浪理论、江恩理论,还包括很多股林高手自创的种种理论,读起来都是热血沸腾,感觉自己掌握了交易的真谛,但一旦进入市场进行实战操作,才发现所学的种种技术都派不上用场。

  给大家看看《交易的三根木头》的故事:

  马克格夫带领巴里、麦克里斯、约翰斯、吉姆进入丛林探险,不幸,在任务即将完成的时候,马克格夫得了急病,临终前,马克格夫交给四人一个箱子,并反复叮嘱,只要他们四人团结一致,把这个箱子交给他的朋友麦克唐纳教授,就会得到比金子还要贵重的东西。经过千辛万苦,四人走出了茫茫丛林。然而当麦克唐纳教授打开这个箱子时,大家都傻了眼,因为里面只有三根又沉又重的木头。有人发吼,有人叫骂,但也有人若有所悟,巴里想起了他们刚走出丛林时,只见四周一堆堆探险者的白骨,他领悟到如果没有这个箱子,他们四人也许早就倒下了。巴里于是说:“你们不要再抱怨了。我们得到了比金子还要贵重的东西,那就是生命!”

  从表面上看,马克格夫所给予四人的只是一个谎言和一箱木头,其实,他给予了他们行动的目标和动力,等于给了他们生命的希望。所以,作者由此提出:交易场的险峻犹如这个充满沼泽的丛林,首先你要活下去,才有以后的一切,而这三根木头分别叫:心理控制、交易策略、资金管理。在交易的沼泽地,为了生存下来,不致被吞噬,我们必须时刻把这三根木头背在肩上,放在心里,尽管很沉很重,而且这三根木头也未必就能保证我们飞黄腾达,但这却是交易场上生存的希望,而生存,是发达的前提。

  《交易的三根木头》,就这样把精彩通俗易懂的寓言故事与严谨简练实用的投资道理融会糅合在一起。在他看来,心理控制、交易策略、资金管理共同构成一个交易系统,交易系统不仅仅是一套软件,一个公式,还是交易时的整体思维方法和应对手段,是完整的交易规则体系。换言之,交易系统是系统交易思想的物化,交易系统思想是一种理念,它体现在对价格运动的总体性观察和时间上的连续性观察,表现为对交易对象、交易资本和投资者这三大要素的全局整合。

  《交易的三根木头》分别讨论了交易系统的上述三要素,在“心理控制”一章,指出成熟的金融交易者的心理特质(软力量)包括13项内容:1,独立人格,2,客观精神,3,热爱交易,4,专注求胜,5,洁净精微,6,诚实求真,7,勇于行动,8,勇于自律,9,勇于认错,10,善于总结,11,足够耐心,12,百折不挠,13,身心平衡。

  “止损”包括“成功的止损”和“失败的止损”,“成功的止损”是指,止损后行情继续向坏的方向发展,避免了更大的损失;“失败的止损”是指,止损后行情向有利的方向发展,如果不执行止损操作,反而能减低损失。他接着又更进一步说明,作为一种平仓操作,“止损”必然有成功和失败两种结果。所有失败的止损,对于交易都是作出了贡献的:它们保证了每次“成功的止损”能够被执行。为了抓住每个坏人,有时是不得不误伤一些好人的。成功和失败的止损,好比秃鹰的双翼,保证了其展翅翱翔的能力。所以,成功的止损要接受,失败的止损也同样必须接受。理解止损,就必须理解错误的止损。如果止损都是正确的,就不需要止损了。为什么要强调必须接受失败的止损呢?原因无非是,在充满风险和不确定性的金融市场上,现金为王,安全永远都是第一位的,失败的止损是应付的代价。王东论金每天更新期货行操作建议,实盘在线喊单。


  规范自己的交易系统和交易行为

  初入市的交易者往往靠自己的直觉交易,但这种直觉又常常是一种错觉,是直觉的低级形式,他们不可能靠这种直觉获利;一个经历长期失败的交易者能够通过使用机械式的交易系统来规范自己的交易行为,从而转化为一个系统交易者,这是进步的表现,是一个失败的交易者走向成功的重要的一步;不可否认,直觉(灵感)是存在的,它是交易的高级形式,属于艺术范畴,交易大师眼中的交易永远是技术和直觉的完美结合,同时也是科学和艺术的结晶。

  没有人单纯靠技术交易,每个人都依照自己的信念系统交易,每个交易者都是一套独立的交易系统。只不过不同交易者,其交易系统有好有坏:好的交易系统是经过实践证明了的能够长期稳定赢利的体系,它是完整的,连贯的,前后一致的;差的交易系统是不完整的,间断的,前后矛盾的,因而不可能稳定地赢利。

  不同的交易者拥有自己不同的交易系统,有的人喜欢用K线,有的人喜欢用形态,有的人喜欢用波浪理论等等。就拿K线来说,有的人喜欢用日线,有的人喜欢用60分钟图,有的人喜欢用30分钟图甚至5分钟图表来交易。再比如说,有人告诉你美元可以买了,并不代表美元价格就会有多大涨幅,你得弄清楚他说的是在什么交易系统下的买入信号,5分钟?10分钟?30分钟?还是日线?前者代表行情的级别较小,后者才代表有大级别的行情,而且预期风险和收益也是不一样的。

  交易系统应该是连贯和前后一致的,这一点不仅指交易系统本身的连贯性和一致性,还指交易主体——交易者,要始终坚持自己的交易系统。如果你以日线图的信号入市,就应该以日线图的信号出场;如果你以30分钟图的信号开仓,也应该以30分钟图的信号平仓;但大多数交易者在根据某个交易信号入市后,往往被自身情绪和主观愿望所困扰,过早或过晚地平仓,而没有坚持自己的交易系统,当然交易业绩也就不太理想了。

  把交易者分为直觉交易者和系统交易者,前者是指靠自己信念系统交易的人,后者是指拥有机械交易系统的人,但这个机械的交易系统必须是经过统计学或实践证明了的,能够长期稳定赢利的系统。初入市的交易者一般是一个直觉交易者,他们依靠自己对市场的体验交易,由于他对市场的理解和实践经验有限,他们的这种直觉往往是一种错觉。比如说,在上涨趋势中,新手看见某货币对连续大涨就会迫不急待地想去做空,被套了还要加仓,这于他们在日常生活中低买高卖的理念有关;还有些交易者看见以前K线中出现了某种看涨形态,后来价格也的确上涨了,便以为出现这种形态都会看涨。其实,他的这种看法是对以前的认知体系所产生的一种依赖性。但历史不会简单重复,“这一次”不等同于“上一次”,以往的经验不能完全成为判断现在的依据。

  对于新手而言,最大的不幸是他的直觉往往导致了他的错误。在大牛市中,某交易者看对了方向却没赚到钱,为什么呢?原来他一直持有这货币对多单,但价一上涨,他总认价格涨得太快太猛要调整了,于是先平了仓想等价格跌下来再买,哪知这次价一涨就没回头,一直涨,气得这位仁兄捶胸顿足、后悔不迭。

  交易中最大的敌人不是市场而是交易者自己,我们每一次失败的经历都说明:不是市场太聪明,而是我们太自作聪明,太自以为是,我们在交易中总是被自己的主观情绪、欲望所击败。为了避免我们被主观情绪所困扰,我们可以使用机械式的交易系统来规范我们的交易活动,但即使有了交易系统,交易是否成功还是决定于人本身,在于交易者能否始终坚持自己的交易体系。一套成功的交易系统交给不同的人操作,却会产生截然不同的结果,这是因为人本身的因素在交易中起着决定性作用。同时应该指出的是,一个初级的交易者在利用自己的直觉进行了一段不太理想的交易后,便懂得自己的交易行为需要某种形式的规范,有意愿转变成为一个系统交易者,这是一个巨大的转变,是一个失败的交易者转化为一个成功的交易者的重要的一步。

  王东论金寄语:要想有富人的心态,先改变内心的结算周期,不要为每天都有的小收益沾沾自喜,不要为找不到小收益惴惴不安。千里马常有,而伯乐不常有。人生最快意的三件事莫过于:棋逢对手,酒逢知己,将遇良才!王东致力于期货投资多年,传达授业,共享经验。看到我的文章也是一种缘分,我不仅是一位指导老师,也是你生活中值得一交的朋友,成功的路往往很孤独,期待与你一路同行。

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【期货心得】期货交易:有百分百把握的交易吗?

世界是我们的,归根结底,还是你们的,未来在你们手中,也在你们脚下。希望你们的心不是招摇的枝柯,而是静默的根系,也希望能发奋图强,永远年轻,永远热泪盈眶,永远在路上。什么是都不是相对的,所以,期货交易,有没有百分百的把握吗?下面我们来继续往下看看。

财富

关于期货交易,目前为止,并没有百分百的把握,如果你真能做到百分百确定,那么你就会获得惊人的财富。那么什么是确定性呢?确定性一般是指所有的形式和条件都已满足,你能决定价格的涨跌程度,但是这种确定性很难找到,所以每次交易的结果都充满了不确定性,那么需要我们怎么做才能获利呢?那就是学会如何处理概率。

期货交易中,学会分析概率很重要,努力去寻找盈利概率大的点,寻找合适的机会进场,不过这里需要注意的是,几乎所有的概率也都是不确定的,所以你需要找到能让你获利大的概率,如果获利的机会很小,那么当遇到风险的时候,你就很难抵挡。

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所以,在这个不确定的市场中,要想获利,就需要我们制定合适的交易策略。在期货交易中,做好资金管理,你需要考虑将你资金的一部分放到市场中,而不是全部的资金。这些事在交易也是必须要懂的方法,在你确定好操作的方向之后,首先要做的就是做好资金规划,你操作的部分有多大,通常需要以你投入的资金作为参考,长期的仓位可以投入较高比例的资金,短期的部位最好不要投入总资金的三分之一,是资金管理最基本的法则。

资金管理

在资金管理方面,不要太过于固执,因为你的一次不小心看错行情,都有可能导致你接下来在没有资金可以进行操作。

另外,还要学会止损,首先要算出操作的盈亏比,一般情况下3:1是最合适的,在你每次盈利之后,将你获利的一半加入下一笔的交易中,来充当交易金额,如果亏损了,接下来的交易就需要减量经营,即使只有一半的胜算,那么亏损的概率也在逐渐降低,最后趋近于零,所以,资金规划对于你的交易的重要程度就不言而喻了。

所以,期货交易中,并没有百分百胜算的交易,但是只要我们努力去研究概率,发现其中的交易规律,谅解每笔交易的最大损失以及自己可承受的范围,然后你就能平静的处理市场的波动了。

交易规律

以上就是今天的内容,您学会了吗?希望对您有所帮助,您有关于期货方面的困惑,欢迎和我们留言讨论,我们专业的期货运营团队将会带您走得更远。

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